A股:巴菲特炒股为什么不做短线,要做价值投资呢?因为“顺势”

浏览:3953   发布时间: 09月30日

巴菲特是世界公认股神,巴菲特大部分的财富都是通过股市获取的,尤其是巴菲特投资可口可乐一战成名,但巴菲特的成功是不可复制的。

大家都知道巴菲特是全球首富,全球首富就是不缺钱的人;而股票市场本身就是资产市场,玩的就是比谁有钱,有钱又有策略的人就是老大。

再有就是巴菲特大家并不陌生,巴菲特的炒股风格就是以“价值投资”为主,价值投资成就了股神巴菲特。

上面已经初步了解巴菲特的大致情况之后,再来解答为什么巴菲特不在股票市场做短线呢?我个人认为主要有以下三大原因:

第一,巴菲特的炒股风格是价值投资

巴菲特的炒股风格一直都是坚持价值投资,既然巴菲特走的是价值投资之路,说明他对价值投资是很有研究的,必然有自己的杀手锏。

说白了就是巴菲特做短线做不好,巴菲特对炒股短线还没研究透,没有掌握短线炒股的杀手锏,当然不会去做短线。

比如一个长跑运动员,平时训练都是长长跑技术,为什么10公里长跑运动员不适合去100米短跑,即使强制跑短跑赛也是会输的,这个就是跟巴菲特不做短线的道理一样的。

说明白一点就是巴菲特都有适合自己的价值投资,还有必要去做短线炒股呢?

第二,限制巴菲特在股市不能做短线

股市有股市的制度,尤其是对于这些超大资金,这些超大资金必须要做出一些限制,不然会把整个股市搞的出现大幅波动。

就拿A股市场来分析,为何很多超大资金都是通过集合竞价和大宗交易来达成买卖,而不通过二级市场连续竞价来完成呢?

因为超大资金在连续竞价交易,会造成股价大起大落的,这是管理层最不愿意看到的,也是属于违规操作,必然会得到监管层的关注。

所以巴菲特的资金动不动就是几十亿,几百亿的资金在股票市场运作,如此巨大的资金在股市做短线是不可能实现的,正所谓船大不好掉头,这就是为什么巴菲特被迫不能做短线的主要原因之一。

第三,美国股市是走价值投资

股票市场有句话这样说的“遵从趋势,顺势,不能逆势而行”,这句话很好去理解了。

因为美国股市都是走价值投资,并非像A股是投机市场,靠短线获利;美国股市是靠长线获利。

所以想要在美股成为最大赢家,一定要学会遵从美股市场路线,一定要做价值投资,一定要做长线,轻松赚钱干嘛还要折腾去赚钱呢?

遵从趋势而为之,比如A股是投机市场,只能靠做短线投机取巧赚点钱,真正A股想做价值投资非常困难,因为价值投资的股票就没几十只,大部分股票常年都是下跌的,做长线只会亏的一塌糊。

综合三个方面的因素,巴菲特走价值风格、资金太大短线受到限制、以及遵从美国股市价值投资之路等,这些就是让巴菲特在股市不做短线的真正原因。

总之一句话,在股票市场炒股只看盈亏的结果,不管以哪种方式炒股,只要能赚到钱就是成功的,就是股市胜利者,就是股市最大的赢家

交易心得

1、最重要的交易原则就是“资金管理”

假如我错了,我得赶紧脱身,有道是:留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土从来。

无 论你何时遭受挫折,心中都会很难受。大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你 要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。

任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此,我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

2、交易最为重要的一项就是有“耐性”

我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此,你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。

你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌。假如,你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为,他们在赔钱时都不愿意停止交易。

我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着;否则,你一定无法弥补拿到坏牌时所输掉的钱。

很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位、耐心地等待交易良机。

我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付,以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。

3、交易最重要的就是“风险控制”。

每当我进场时,总会预先设定停损点。这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位。如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。

我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动。任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,抑制冲动是风险控制的第一要素。

我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算。因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

4、交易最重要的就是“平静”。

我 从事交易已经有20多年,当操盘手10多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平 静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本。当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量 经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。

无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静。每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生。对于好的交易,好好思考为什么会成功。对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。

几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是,他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则。因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。

5、交易最重要的就是时刻“保持谨慎”。

我为什么能够达到如此高比例的获利率?那是因为,我害怕市场的诡谲多变,我发现,成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。

大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林。而我,总是等到天亮才进去。

我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。

等待与选择那'万无一失’的机会才会发动进攻,否则,我只有放弃。这是我最重要的交易原则。

不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的事就是如何持续获利。一旦赚到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险。你就不会怀疑自 己既定交易原则的正确性。这就是导致自我毁灭的原因。因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。

交 易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的, 怎么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了, 这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎,等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。

6、交易最为重要的就是“自我约束”

在 我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候,我会尽量的放松心情,假如,持有部位对我不利,我就出场,对我有 利,我就持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要 在你无法控制的情况下,贸然进场交易。

每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为,我知道干这一行,成功来得快,去得也快。

每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。

任何事物毁坏的速度远大于当初建造它所花的时间。有些事物要花十年时间才能建造起来,然而,一天就可以将其完全毁灭。因此,无论什么时候,我都会严格地自我约束。

我最大的缺点就是过于乐观。因此,我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是,无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。

7、交易最重要的就是“肯于改变自己”,否则,你永远无法成功。

我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。

失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员。因为,他们根本不会想去改变自己。

每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识。因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上如愿以偿。

交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己。例如,我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至,停止操作,而不是情绪化增加交易活动,希望挽回颓势。因为,这样,一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。

绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。

因 此,你一定要在这方面改变自己。古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内。当然,2%以内是最好的。根据图 表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。

8、交易最重要的就是“遵循交易系统的指令”

有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入。而我总是遵循交易系统。

我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利。这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。

当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为,对我而言,每笔交易都一样。

第一条交易原则就是绝对跟着趋势走。而且,要完全的信任交易系统。任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,从来就没有失败的交易。其实,交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易;而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。

第二条交易原则就是把风险控制到最低。每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事。你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制交易的成绩。只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。通常,交易系统获利率在40%至50%就是不错的。但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致的损失最多不会超过10%,这就是控制风险的好处。

关于趋势

趋势是由一系列依次抬高的波峰与依次降低的波谷连绵不断而构成的。趋势代表市场运动的方向以及资金的流向。趋势按其运动方向可分为上升趋势、下降趋势和横盘趋势(无趋势)。分析趋势,最简单最实用的分析方法就是通过画线来分析,业内称之为“一把直尺闯天下”。

【趋势线的画法:】

上升趋势线画法

1、股价上涨趋势中,连接2个最低点可以画出一条上升趋势线,但此线必须由第3个低点确认才能有效;

2、画上升趋势线时,以K线实体为准,下影线无效;

3、画趋势线时,斜率不要太陡峭,否则股价横向调整会使趋势线无效。

下降趋势线画法


2、股价下跌趋势中,连接2个最高点可以画出一条下降趋势线,但此线必须由第3个高点确认才能有效;

2、画下降趋势线时,以K线实体为准,上影线无效。

【怎么才算对趋势线的突破?】

没有一个截然醒目数字告诉我们,这样算突破,那样不算突破。这里面包含有很多的人为因素,或者说是主观成份。这里只提供几个判断是否有效的参考意见,以便在具体判断中进行考虑:

1、收盘价突破趋势比日内的最高最低的突破趋势线重要;

2、穿越趋势线后,离趋势线越远,突破越有效。人们可以根据各个股票的具体情况中,自已制定一个界限,一般是用突破的幅度,如3%;

3、穿越趋势线后,在趋势线的另一方停留的时间越长,突破越有效。

【趋势线的应用法则:】

在上升行情初期,趋势线的斜率往往较大,回落跌破原趋势线时,通常会再沿着较缓和的趋势线上升,原趋势线将形成阻力,当股价跌破第二条修正趋势线时,行情将反转。该法则有以下三个主要特征,如图:

1、股价总是沿着新的趋势线运行;

2、原有的趋势线将形成阻力;

3、第二条修正趋势线被有效击穿时行情将反转。

股价如果有效跌破第二条修正的趋势线就是最后的止损机会。

也许你会赢,也许你会输

“也许你会赢,也许你会输,但无论如何你都会失去很多你最最宝贵的东西。”

“做交易是找死,不做交易是等死。”

也许是经受的挫折太多了吧, 我真的从来没有劝过身边的人去做交易。因为我深知一个交易者的成长是非常痛苦的。这需要和行业环境、自身本能、信仰体系等一切固有的东西对抗。我从来不相信有人能够在没有经历过惨重亏损后,就能真正的学会做交易。事实上,初学者赚来的钱,通常都是市场借给你的, 等到市场讨账的时候会更加的凶狠。似乎这个世界上什么东西都能教,但唯独两件事情只能靠自己去感受。一个是恋爱,另一个就是做交易。你无法向一个儿童解释出恋爱的感觉,更无法教他恋爱的技巧。事实上,交易也是别无二致的。

我深信我说出来的东西, 初学者是不会理解的; 就算是理解也不会相信;就算是相信也不会去实施;就算是实施也不会坚持; 就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前, 就能心甘情愿的坚持到底! 事实上, 交易真的并不复杂,相反却是出奇的简单。问题是这种简单有些出乎常理,并且不符合正常人的本能和信仰体系。本书全部的内容都能浓缩为几句话, 并且我保证这些话大家肯定都听说过。其实本书的全部价值就是让大家能够相信这些简单的道理。

我在网上看到过一篇关于进入股市动机的调查。第一位的是获利; 第二位的是证实能力; 第三位的是追求自由。回想一下,我当初也确实是因为这些才进入股票市场的。但具有讽刺意义的是,我首先是付出了高昂的学费; 然后是必须愚钝的坚持交易原则;最后的结果却是基本上靠天吃饭, 而决无自由与自豪可言。十年后的今天, 我不得不感叹,结局与初衷真的是事与愿违! 我相信现在进入股市的这些同龄人,也许有一天你们真的能够赚到庞大的财富, 但你们肯定会感慨市场和你们当初想象的并不一样。

当我回想起十多年来经历的一幕一幕: 那无数的不眠之夜;那种面对亏损绞尽脑汁也找不到出路的无奈;那种毁掉家长一辈子积蓄三分之二的心痛; 那种与本能较量的痛苦挣扎; 那种为了交易而离群的孤独… … , 现在心里还是酸酸的。说实话,我真的不忍心看着身边的同龄人再经历,我曾经那种痛苦的折磨, 要知道他们还只不过是一些孩子。我更不忍心看着这些充满童真的可爱心灵, 变得千疮百孔后生出铁石一般的老茧。即使这样, 谁也不能保证这种付出必然能够有好的回报。

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